Realizado o teste seguindo o passo a passo:

1. Configurar uma base de dados para emissão de nota fiscal;
2. Acessar a tela de cadastro de fornecedor (PAG000CA);
3. Cadastrar um fornecedor do tipo de exportação;
4. Para isso será necessário cadastrar um estado com o tipo ?EX? e também uma cidade do tipo ?EX?;
5. Informar a Identificação do estrangeiro;
6. Campo CNPJ pode ser qualquer um valido;
7. Acessar o cadastro do produto (EST004CA), cadastrar um produto qualquer com o CST de substituição, exemplo CST = 10;
8. Acessar a tela de Dados de importação de produtos (EST659RA);
9. Informar dados fictícios;
10. Logo depois de concluir a digitação dos valores, clicar na opção de enviar para a nota fiscal de entrada;
11. Informar uma natureza de faça emissão de nota fiscal (o CFOP deverá ser um de exportação EX = 3102);
12. Na tela de digitação de nota fiscal de entrada (EST605RA), informar os dados necessário para emissão da nota fiscal;
13. Na aba ?Opções da nota fiscal?;
14. Adicionar ICMS substituição no total da nota;
15. Realizar o teste com ele marcado e desmarcado;
16. Logo depois do envio da nota fiscal verificar os valores, lembrando que agora o valor da nota fiscal deverá ser conforme a regra abaixo:

_Se

Operação com Exterior (CFOP com início = 3) e TESTNFE.ICMINCLUSO = N

Então

Valor da nota fiscal = Valor do produto valor do frete + valor do IPI + valor do seguro + valor outro valor do II ? Valor do desconto_

• Teste ok, agora o parâmetro \"Adicionar ICMS Substituição no total da nota\" é respeitado corretamente.

Atualizou situação para Certificando

Base de dados utilizada:

Qualquer base de dados

Projeto:

NFeEcoAdmin

Fontes alterados:

Unit: NFeGravaEntrada

Mapeado um novo campo para saber se deve ou não incluir o ICMS ST no total da nota fiscal

Motivo do erro (Dados técnicos):

Na nota técnica 2020.005 versão 1.21 foi incluído uma nova validação a validação com o código 610 ? Total da NF difere do somatório dos valores compõe o valor total da NF.

A validação tem a seguinte regra:

Total da nota fiscal difere do somatório de:

Valor do produto ? Valor do desconto ? Valor do ICMS desonerado Valor do ICMS ST + Valor do FCP ST + Valor do Frete + Valor do seguro + Valor outros + Valor de II + Valor do IPI + Valor do IPI devolvido + Valor do serviço + Valor do PIS Valor da COFINS

Exceção 1: Faturamento direto de veículos novos:

Se informada operação e faturamento direto para veículos novos (tpOp = 2)

Total da nota fiscal diferente do somatório de:

Valor do produto ? Valor do desconto ? Valor do ICMS desonerado Valor do frete + valor do seguro + valor outro + valor II + valor do IPI + valor do serviço + valor PIS valor COFINS

Exceção 2: Esta regra não se aplica nas operações de importação (CFOP inicia com 3)

Exceção 3: Esta regra de validação não deverá causar rejeição caso não tenha sido subtraído o valor do ICMS desonerado no valor total da nota fiscal

  

Conforme solicitado na solicitação, será necessário verificar o campo ?TESTNFE.ICMINCLUSO? se o campo estiver = ?N? então o valor do ICMS ST não deverá compor o valor da nota fiscal.

 

Nova regra aplicada no valor total da nota fiscal

Se

                Operação com Exterior (cfop com início = 3) e TESTNFE.ICMINCLUSO = N

Então

                Valor da nota fiscal = Valor do produto valor do frete + valor do IPI + valor do seguro + valor outro valor do II ? Valor do desconto

 

Observação:

• Se houver ICMS desonerado, ele será descontado de acordo com o parâmetro para descontar ou não o ICMS desonerado

Teste executados:

1. Configurar uma base de dados para emissão de nota fiscal
2. Acessar a tela de cadastro de fornecedor (PAG000CA)
1. Cadastrar um fornecedor do tipo de exportação
1. Para isso será necessário cadastrar um estado com o tipo ?EX? e também uma cidade do tipo ?EX?
2. Informar a Identificação do estrangeiro

• Campo CNPJ pode ser qualquer um valido

1. Acessar o cadastro do produto (EST004CA), cadastrar um produto qualquer com o CST de substituição, exemplo CST = 10
2. Acessar a tela de Dados de importação de produtos (EST659RA)
1. Informar dados fictícios
2. Logo depois de concluir a digitação dos valores, clicar na opção de enviar para a nota fiscal de entrada
3. Informar uma natureza de faça emissão de nota fiscal (o CFOP deverá ser um de exportação EX = 3102)
3. Na tela de digitação de nota fiscal de entrada (EST605RA), informar os dados necessário para emissão da nota fiscal
1. Na aba ?Opções da nota fiscal?
1. mAdicionar ICMS substituição no total da nota
1. Realizar o teste com ele marcado e desmarcado
2. Logo depois do envio da nota fiscal verificar os valores, lembrando que agora o valor da nota fiscal deverá ser conforme a regra abaixo:

 Se

                Operação com Exterior (cfop com início = 3) e TESTNFE.ICMINCLUSO = N

Então

                Valor da nota fiscal = Valor do produto valor do frete + valor do IPI + valor do seguro + valor outro valor do II ? Valor do desconto

 

Atualizou situação para Programando

O campo \"TESTNFE.ICMINCLUSO\" deverá ser verificar quando se tratar de uma operação com o exterior. 

Na nota técnica 2020.005 contém uma exceção para nota fiscal com o CFOP que inicia com \"3\" que a regra 610 não será aplicada nestes casos. 

 

Atualizou situação para Analisando

Retornado para analise

Atualizou situação para Programando

*
h4. Bases : [ https://drive.google.com/drive/folders/1Dp_w0z8-er0zIehRDdE-N-8GNkRPbzSS]

 

EcoNFeAdmin não considera TESTNFE.ICMINCLUSO

• Verificar que o EcoNFeAdmin não considera esse parâmetro.
• Cliente deseja emitir as notas de importação sem incluir o ICMS no total da Nota.

 

Passos para montar o cenário

• Configurar as bases
• Criar um trigger no banco do NFe 
• CREATE trigger paranota for nfetbitemspendentes

active before insert position 0 AS
begin
/ Trigger text /
NEW.INMONITOR = -1;
end

• Acessar o Eco EMPRESA 05
• EST605RA
• Selecionar a NF com data de 18/01/2022 - Valor 648992,06
• Verificar que está desmarcado ( TESTNFE.ICMINCLUSO = N ) Adicionar ICMS Substituição no total da nota
*** *image-2022-01-18-16-40-51-444.png*

• Verificar na Aba validação os valores.

**** image-2022-01-18-16-42-03-145.png

• Observar que NF está com o valor sem considerar o ST
• Validar a NF e Confirmar para Emitir a NFe 
• Verificar no Banco do NFe essa emissão
• NFE_TBNFESICMSTOT, Verificar que o campo VNF = 721272,51, que corresponde o valor lançado no Eco + ST

Implementação

• Quando a TESTNFE.ICMINCLUSO = N o ICMS-ST não deve fazer parte da somatória do VNF

Atualizou situação para Analisando