Solicitação 181821

Ao gerar sped 09/2021 está puxando o valor errado no registro e210 verificar por qual motivo?

Código 181821

Data 05/10/2021 09:48

Unidade ALTA FLORESTA-MT

Cliente ELETRO SATO BOMBAS

Analista Francinei Menin

Esquadrão SQ-FISCAL

Tipo BUG

Situação Finalizado pelo Representante

Software EcoSPED

Programa SPED - ECO ICMS/IPI

Descrição

BASES DE DADOS:
NOME :
CAMINHO :https://drive.google.com/drive/folders/1-ot3T9YAxxuZUBisLXt6xLaT2ZhEQJko?usp=sharing
VERSÃO/BUILD :
VERSÃO/ADMIN :
BANCO / CARTEIRA / LAYOUT eCobrança :

Porque dessa análise :

Gerar sped icms e ipi no mes 09/2021;
Importar no programa validador e observe a imagem: Screenshot_543 está com valor errado no registro e210ra;
Verificar por qual motivo não está puxando o valor correto?

Justificativa da mudança :

História da situação / ocorrido :

PASSOS PARA REPRODUZIR:

Gerar sped icms e ipi no mes 09/2021;
Importar no programa validador e observe a imagem: Screenshot_543 está com valor errado no registro e210ra;
Verificar por qual motivo não está puxando o valor correto?

08/04/2022 11:12
Francinei Menin - Finalizado pelo Representante

ok testado e está corrigido.

07/04/2022 14:23
Isabella Bressan Bremm - Liberado p/ Implantação

Liberado.

22/12/2021 16:46
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Aguardando Liberação de Versão

Anderson L. Barbosa da Silva

Teste OK
h1. Teste realizado

Configurado a base de dados do cliente
Gerar o Sped do mês 09/2021
Importar no PVA
Verificar que o valor do registro E210 foi alterado para o valor correto, conforme solicitado.

22/12/2021 15:43
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Certificando

Anderson L. Barbosa da Silva

Atualizou situação para Certificando

22/12/2021 10:51
Sistema SOL - Encaminhado p/ Certificação

Omar M. Haddad

Revisão de código / liberação de FIS / Teste com outras bases de Sped para verificar algum possível efeito colateral;
Liberação FIS

22/12/2021 10:49
Sistema SOL - Encaminhado p/ Certificação

Omar M. Haddad

Atualizou situação para Entregue

21/12/2021 18:32
Sistema SOL - Programando

Omar M. Haddad

--> Correção; Testes de geração e validação no PVA / Testes com base Lucro Real para validar algum reflexo;
--> Liberação para Alpha

21/12/2021 12:16
Sistema SOL - Programando

Omar M. Haddad

--> Montagem de cenário, localização de código, Entendimento da solicitação e implementação;

20/12/2021 17:23
Sistema SOL - Programando

Omar M. Haddad
Atualizou situação para Programando

26/11/2021 13:31
Omar - Devolvido p/ Programação

Aguardando termino FIS 34

26/11/2021 13:30
Omar - Programando

Programando

26/11/2021 13:30
Omar - Encaminhado p/ Programação

Programando

26/11/2021 13:30
Omar - Analisando

Programando

26/11/2021 12:17
Omar - Devolvido p/ Análise

Prioridade FIS-34

26/10/2021 18:02
Omar - Programando

Programando

25/10/2021 16:31
Anderson Luiz Barbosa da Silva - Encaminhado p/ Programação

DESCRIÇÃO DA FALHA

Ao fazer a geração da EFD fiscal do mês 09/2021 está apresentando a falha na geração, porque o registro E210 - Apuração do ICMS - Substituição tributária está com o valor incorreto.

CORREÇÃO

A diferença está acontecendo porque a nota fiscal com a chave de acesso '41210945865920000615550010008483481100029228' que está com o CFOP 2202 tem um valor de 5,78 de ICMS ST, e com isso deveria estar indo esse valor no campo 06 do registro E210.

Verificar o Guia prática da EFD fiscal na página 210 que o campo 06 - VL_OUT_CRED_ST tem a seguinte validação:

O valor informado deve corresponder ao somatório do campo VL_AJ_APUR dos registro E220 quando o terceiro caractere for igual a '1' e o quarto caractere do campo COD_AJ_APUR for igual a '2' ou '3' mais a soma do campo VL_ICMS_ST do registro C190 (demais CFOPs), quando o primeiro caractere do campo CFOP for '1' ou '2', exceto se o valor do campo CFOP for 1410, 1411, 1414, 1415, 1660, 1661, 1662, 2410, 2411, 2414, 2415, 2660, 2661 ou 2662. Para documento com data (campo DT_E_S ou DT-DOC do registro C100) compreendida no período de apuração do registro E200. Só será considerada a data do campo DT_DOC, quando o campo DT_E_S estiver em branco

Segundo o manual da EFD fiscal, essa nota fiscal deverá somar no campo 06 do registro E210.

Observação

Dentro do registro E210 - Valores de apuração, o campo 'Valor do saldo credor do ICMS ST' também deverá somar o valor dessa nota fiscal.
- Campo 14 - VL_SLD_CRED_ST_TRANSPORTAR = Saldo credo de ST a transportar para o período seguinte [(03+04+05+06+07+12) – (08+09+10)].